AI导读：

AI技术发展正为半导体设备带来前所未有的需求。根据方正证券测算，AI手机规模化上市将激发大量晶圆需求。东吴证券预测，国产半导体设备将开启扩产周期。华泰证券预测，中国半导体设备国产替代将进入“深水区”。半导体设备ETF基金(159327)聚焦核心环节，具备长期配置价值。

经过昨天的调整后，1月14日沪指早盘再度上行，AI应用、AI基建板块持续强势。截至10:09，半导体设备ETF基金(159327)上涨2.56%。前十大权重股中，中微公司涨3.48%，北方华创涨2.2%，长川科技涨4.62%，沪硅产业涨1.19%，华海清科涨4.36%，拓荆科技涨6.65%，南大光电涨0.68%，安集科技涨2.42%，中科飞测涨2.25%，芯源微涨3.46%。AI技术发展正为半导体设备带来前所未有的需求。根据方正证券测算，若AI手机规模化上市，将激发大量12nm以下的晶圆需求，而国内现有产能还不到一半，存储芯片缺口更加显著。供需失衡推动了半导体设备需求的增长。东吴证券预测，2026年AI驱动下，国产半导体设备将开启确定性强的扩产周期，全行业订单增速或将超过30%。华泰证券更预测，中国半导体设备国产替代已进入“深水区”，2026年国产化率将提升6个百分点达到29%。综合来看，半导体设备ETF基金(159327) 聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节，覆盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数基金。在AI服务器、智能终端与存储芯片全面扩产的背景下，设备环节的资本开支周期有望延续至2030年，具备长期配置价值。