2025年2月以来，数十家A股上市公司因回购事项披露前十大流通股东，多家公私募及外资机构的最新调仓动向浮出水面，人工智能（AI）产业链、医药、大消费等赛道成为机构加仓的首选方向。

从公募机构来看，信达澳亚基金冯明远、中欧基金葛兰、睿远基金傅鹏博和赵枫、兴证全球基金谢治宇和乔迁、华泰柏瑞基金董辰、富国基金杨栋、融通基金万民远、华安基金胡宜斌、国泰基金程洲等多位知名基金经理的调仓动作显著。

科技股成增持重点

2月以来，多家涉及芯片、人形机器人等AI产业链的上市公司回购事项公告频发，多家机构的最新持仓情况曝光，数位知名公募基金经理增持动作频频。

具体来看，芯片设计公司英集芯发布的公告显示，截至2月24日，冯明远管理的信澳新能源产业股票新进逾360万股，跻身第八大流通股东。

此外，涉及机器人和机器视觉概念公司华昌达在2月两次披露了前十大流通股东的最新情况。华夏中证机器人ETF、天弘中证机器人ETF以及私募基金等纷纷新进持股。

还有涉及虚拟现实的游戏公司奥飞娱乐公告称，胡宜斌管理的华安基金两只产品新进持股。

此外，汽车芯片公司雅创电子公告显示，巴克莱银行、私募基金、瑞银等均新进该公司超30万股。

工银瑞信基金认为，受益于Deepseek催化，春节假期后AI应用端需求大幅提升，AI应用的渗透率大幅提高，或迎来基本面重大变化。

医药股获密集加仓

近日，多家上市公司获得公募机构频频加仓，其中不乏葛兰、万民远、程洲等知名基金经理管理的产品。

具体来看，毕得医药两次披露前十大流通股东情况，葛兰管理的中欧医疗健康新进并再度加仓毕得医药。

一心堂发布公告称，万民远管理的融通健康产业增持约290万股，最新持股近2000万股。

此外，力诺药包也获得机构的大手笔买入。程洲管理的国泰基金两只产品新进持股。

九典制药同样获得多家公募的青睐。南方中证1000ETF、景顺长城基金等亦新进持股。

不过，也有一些知名基金经理选择减持。傅鹏博、赵枫分别减持三诺生物。

华安基金表示，智慧医疗、AI医药等概念走强，带动医药板块好转。当前医疗服务、医疗器械等细分领域估值普遍处于历史低位。

工银瑞信医疗保健团队负责人表示，2025年创新药、医疗设备等细分领域或迎来边际改善。

大消费标的获机构青睐

除了科技和医药行业，一些涉及消费电子、航空和钢铁企业亦获得公募机构青睐。

具体来看，华菱钢铁开年以来两次披露前十大流通股东情况。董辰管理的华泰柏瑞富利新进超4800万股。

有的基金经理看好航空股。乔迁、谢治宇管理的产品新进吉祥航空。

另外，消费电子公司联创光电公告称，杨栋管理的富国基金两只产品新进持股。

广发基金表示，A股投资逻辑已从单纯的“政策驱动”转向“技术突破+制度红利”的双轮驱动。

（文章来源：中国证券报）

(原标题：基金经理调仓曝光 加仓AI医药消费三大赛道)