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7月7日港股市场新式茶饮赛道集体走强,茶百道、古茗等涨幅显著。阿里、美团、京东三大外卖平台补贴大战升级,二季度单季投入达250亿元。高盛预计价格战将持续至9月,新式茶饮赛道或成最大赢家,华鑫证券建议关注相关机会。

  7月7日(周一),港股市场新式茶饮赛道集体走强,茶百道大涨11%,古茗、蜜雪集团、沪上阿姨均涨约6%。今年以来,新式茶饮股多数上涨,其中古茗上涨178%,蜜雪集团上涨168%,瑞幸咖啡上涨50%。

  消息面上,7月5日(周六)晚,阿里、美团两大平台放出了大量且大额的外卖红包券,此前的7月2日(周三),阿里宣布,淘宝闪购将投入500亿元补贴商家和用户。

  自今年初京东外卖正式上线后,美团、阿里、京东三大外卖平台不断开展补贴大战,开启了外卖市场的“三国争霸”。媒体报道称,三家公司在外卖市场二季度的单季投入达到250亿元,战争的烈度远超过往的“价格战”。

  高盛在最新报告中指出,此轮外卖价格战将持续更长时间,预计今年9月达到峰值。三大巨头短期盈利承压,资本市场方面,今年美团股价跌超21%,京东跌近6%,唯有电商业务超预期增长的阿里巴巴股价上涨30%。

  新式茶饮赛道或将成为本轮补贴大战下的最大赢家。华鑫证券指出,外卖补贴利好叠加夏季销售旺季,茶饮行业在此轮外卖补贴竞争中充分受益,建议关注新式茶饮机会。


(文章来源:东方财富研究中心)