全球半导体产业传出两则大消息！

一是，得益于人工智能应用相关芯片需求的飙升，全球芯片代工龙头台积电2025年第四季度的利润创出新高；二是，美国对部分半导体产品加征关税。

受此消息影响，半导体设备股集体拉升。周四美股盘前，应用材料涨近6%，台积电涨超5%，阿斯麦涨超4%，AMD、博通、英伟达涨超1%。

今日午后，A股三大指数探底回升，创业板指率先翻红。从盘面上看，半导体芯片板块午后大幅拉升，提振了市场人气。该板块收盘时涨幅超过1.5%，矽电股份20%涨停，南大光电、芯源微、上海新阳等纷纷走强。

港股市场午后也探底回升，恒生指数一度逼近翻红；恒生科技指数跌幅也收窄至1%左右，该指数盘中跌幅一度超过2%。半导体板块尾盘拉升，华虹半导体涨超6%，英诺赛科涨近3%，中芯国际涨近2%。

在半导体板块的带动下，PCB、CPO等AI硬件方向也大幅走高。截至收盘时，环旭电子、世嘉科技涨停，立讯精密、联特科技、仕佳光子等涨超7%，中际旭创、剑桥科技等涨超5%。

A股各大指数也探底回升，截至收盘，创业板指涨0.56%，深证成指涨0.41%，沪指跌0.33%报4112.6点。A股全天成交2.94万亿元，较昨日缩量明显。

从消息面来看，1月15日当天，全球半导体产业传出两则大消息。一是得益于人工智能应用相关芯片需求的飙升，全球芯片代工龙头台积电2025年第四季度的利润创出新高；二是美国对部分半导体产品加征关税。

其中，台积电业绩创新高的消息，对半导体及AI硬件板块的提振较大。台积电1月15日发布的季度业绩显示，得益于人工智能硬件需求的持续强劲，公司利润增长显著超越市场预期。财报显示，2025年第四季度，公司净利润为5057亿新台币，同比增长35%，创出新高；公司合并营收为1.46万亿新台币，同比增长20.5%，市场预估为1.03万亿新台币；营业利润为5649亿新台币，同比增长32.7%，市场预估5272.3亿新台币；营业利益率为54%，市场预估50.9%；毛利率为62.3%，同比提升3.3个百分点，市场预估60.6%。

若以美元计，台积电2025年第四季度的营收为337.3亿美元，同比增长25.5%，较上一季度则增长了1.9%。台积电预计，2026年第一季度销售额为346亿美元至358亿美元，超出市场预估的332.2亿美元。预计2026年第一季度毛利率为63%至65%，超出市场预估的59.6%。此外，台积电预计，2026年以美元计销售额将增长近30%。

2025年全年，台积电的资本支出总计为409亿美元，预计2026年资本支出为520亿美元至560亿美元。台积电称，未来三年资本支出将大幅增加。

据彭博社Garfield Reynolds分析，尽管市场对台积电的稳健表现已有预期，但最终公布的净利润和毛利率依然打破了分析师的预估上限。作为全球晶圆代工龙头，其获利能力的超预期增长，反映了先进制程节点在高利润率产品中的渗透率持续提升。

在台积电业绩发布后，半导体设备股集体拉升。周四美股盘前，应用材料涨近6%，台积电涨超5%，阿斯麦涨超4%，AMD、博通、英伟达涨超1%。