A股分化加剧 私募量化指增策略承压
AI导读：
2026年以来，A股股指整体偏强震荡，个股结构性分化加剧。私募行业量化指增策略超额收益呈现显著分化态势，中证500、中证1000等主流指增策略上超额收益获取难度增大。
2026年以来，在A股股指整体偏强震荡的同时，个股结构性分化进一步加剧。来自第三方机构的最新监测数据显示，今年前两个月，私募行业量化指增策略超额收益呈现显著分化态势。在中证500、中证1000等主流指增策略上，超额收益获取难度明显增大，部分头部机构甚至出现阶段性负超额收益，这与2025年全年量化私募动辄20%至30%的超额收益水平形成鲜明对比。
多家受访量化私募机构表示，在市场风格快速切换、主题行情极致演绎的背景下，量化指增策略正经历一场“大考”。从策略迭代与募资端变化来看，量化行业已步入精细化博弈与差异化竞争的新阶段。
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（文章来源：中国证券报）
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