AI导读:

10月22日恒指低开,全球资金对稀缺资产诉求增加。去美元趋势下,中国香港有望承接美元回流。港股科技汇聚AI核心资产,美联储降息周期开启,全球资金将流入股市,港股科技成长板块受益显著。

  10月22日,恒指低开0.5%,恒生科技指数跌0.82%,全球股市科网股多数回调,医药股反弹,信达生物大涨近10%,与武田制药达成全球战略合作。泡泡玛特高开近8%,第三季度整体收益同比增245%-250%。在全球不确定性较高的背景下,全球资金对具有稀缺性和确定性的资产诉求增加,安全性要求上升,全球股市资金流向呈现新变化。

  在欧洲此前计划增加国防开支后,高市早苗也支持扩大国防支出,全球资本开支可能加速,对应资本品需求增长。年初全球超配美元的资金在美国“例外论”受到挑战下已经开始或分散或回流,体现在美元对全球主要货币的大幅贬值,美元指数年初至今下跌8.8%。在近期海外发达市场波动加大的背景下,资金不仅继续去美元化,或也需要向新兴市场进行分散化,寻求新的投资机会。

  9月开始发达市场跑输新兴市场,10月假期内,MSCI发达市场上涨0.6%,MSCI新兴市场上涨2.2%。去美元趋势下,中国香港作为亚洲三大金融中心之一和全球最大的离岸人民币中心,有望承接大量实质意义上、以各种形式由中国资本持有的“美元”回流,并提供高流动性和优质人民币资产。港股对外资开放投资,与美国市场相关性自2018年起快速降低(9月底约为12%),可以作为国际资本分散美元资产配置的核心平台,股市看板块中港股科技板块值得关注。

  港股科技汇聚国产AI核心资产,涵盖算力、模型、软件应用和硬件终端等全产业链的龙头企业,已成为中国资产重估的先锋。短期港股虽调整,但震荡上行趋势未改且下行有底。美联储降息周期开启,全球资金将进一步流入股市,港股有望随势上涨,科技成长板块受益更显著,股市看个股中科技股表现可期。

(文章来源:每日经济新闻)