作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金持仓变化一直备受市场瞩目。据证券时报·数据宝最新统计，在已披露2023年半年报的个股中，社保基金的身影出现在23股的前十大流通股东名单中。具体来看，社保基金增持13股，新进3股，减持4股，另有3股持股量保持不变。

社保基金新进重仓三大个股

拉卡拉、华测导航和恒辉安防三股受到社保基金的青睐，被新进重仓。其中，华测导航在二季度末的持股市值较高，达到了2.15亿元。华测导航半年报显示，公司实现归母净利润1.76亿元，同比增长30.33%。业绩增长的主要驱动力来自公司持续开拓的市场，国内收入稳步增长，同时海外市场也迅速打开，上半年国外营业收入达到3.3亿元，同比增长73.38%。

在社保基金增持的个股中，科拓生物二季度获得了社保基金的大幅增持，持股量环比上升309.18%（含分红送转股票）。科拓生物半年报揭示，社保基金17031组合新进成为公司第三大流通股东，全国社保基金112组合也对公司进行了增持。

从持股占流通A股比例来看，9股社保基金持股比例超过3%，其中广和通、科拓生物和明月镜片的持股比例位居前列，分别为7.86%、5.46%和4.94%。值得注意的是，广和通已连续10个季度获得社保基金的持有，全国社保基金四零六组合早在2021年半年报中就新进成为公司第五大流通股东，随后社保基金持续加仓，现已成为公司第二大股东。广和通业绩持续增长，今年上半年实现归母净利润3.03亿元，同比增长48.53%。

社保基金青睐三大科技行业

从行业分布来看，社保基金重仓股中，电子、电力设备和通信行业的持股市值位居前列，均在10亿元以上。其中，电子行业重仓个股数量最多、持股市值最高，包括三安光电、艾华集团和芯原股份等。

三安光电是社保基金重仓股中持股市值最高的个股，全国社保基金一零三组合已连续7个季度重仓持有，现为公司第八大流通股东，持股市值高达12.07亿元。三安光电半年报显示，公司聚焦化合物半导体领域的技术创新，不断加大研发投入，本期研发投入同比增长11.27%，为产品结构调整升级和长期健康发展提供了坚实保障。

社保基金重仓股二季度市场表现分化

从市场表现来看，社保基金重仓股在二季度呈现出两极分化的态势。其中，7股二季度涨幅超过10%，而5股跌幅则超过10%。在上涨的个股中，沃格光电、恒辉安防和广和通二季度涨幅居前，分别上涨48.52%、18.05%和16.03%。

沃格光电作为半导体封装热门概念股，二季度股价明显上涨，累计涨幅达到48.52%。公司半年报显示，上半年公司进一步明确了玻璃基在Mini/Micro LED背光的应用趋势和产业化落地进程，加速推进了玻璃基Mini LED背光基板、灯板及显示模组的产能布局。截至目前，公司年产500万平米玻璃基Mini/Micro LED基板项目已完成厂房封顶，第一期年产100万平米设备线已陆续到厂，目前正处于线体安装调试阶段，预计今年四季度可正式投产。

尽管科拓生物二季度股价显著回调，累计跌幅达到31.2%，但社保基金仍坚定持有。公司半年报显示，受下游消费市场及原材料上涨影响，营业收入及毛利出现一定波动，公司业绩短期承受较大压力。然而，公司食用益生菌制品近年来一直保持持续高速增长的势头。受益于国民健康意识的提升，益生菌凭借其健康属性，成为营养健康产业的重要组成部分。报告期内，公司食用益生菌制品业务收入达到8625.28万元，同比增长60.53%。