市场高低切换明显。

　　今天上午，TMT板块集体回调，Sora概念、AI教育、通信服务等板块表现不佳，数据显示，DeepSeeK概念指数下跌，梦网科技、泛微网络等多只概念股跌停。

　　资金开始流向新能源赛道以及顺周期主线，少见地在半个交易日内，有5只市值超万亿巨头齐创历史新高。

　　新能源赛道方面，比亚迪、宁德时代两只龙头股均有所上涨，其中，比亚迪上涨3.49%，股价创历史新高，总市值达到1.05万亿元。

　　顺周期方面，银行板块表现抢眼，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行齐创历史新高。同时，化工、电力、工程机械等板块也呈现上涨态势。

　　上午收盘，上证指数微涨0.29%，深证成指上涨0.13%，而创业板指则微跌0.09%。

银行板块强势上涨

　　今天上午，银行板块整体走强，板块内个股全部上涨，齐鲁银行、青岛银行等个股涨幅居前。

　　银行板块之所以上涨，除了其高股息属性外，还有以下三大逻辑：

　　一是上市银行陆续披露2024年业绩快报，多项关键经营指标保持稳定增长态势；

　　二是据机构统计，主动型公募基金持续加仓银行，但仍显低配。截至2024年四季度，主动型公募基金持仓银行股比例为3.76%，与沪深300中银行指数权重13.4%、中证A500中银行指数权重8.79%相比，主动公募基金仍明显低配银行；

　　三是被动基金与中长期资金入市，为银行重估带来了契机。

　　中信证券推荐两条投资主线：一是选择业绩增速稳定、分红率稳定、资产质量稳定、估值波动低的个股；二是选择ROE高且确定性强，当前估值仍处低位的个股。

新能源赛道迎来反弹

　　今天上午，新能源赛道迎来强劲反弹，其中，固态电池板块表现最为突出，华自科技、派能科技、杉杉股份等个股大涨。此外，超级电容、光伏设备、BC电池、虚拟电厂等板块也呈现上涨趋势。

　　新能源赛道反弹主要受三方面消息催化：

　　一是2月17日，工业和信息化部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。方案提出了一系列支持新型储能制造业发展的政策措施，包括加快新型储能本体技术多元化发展、推动超级电容器等技术突破等。

　　中信建投表示，从应用场景来看，大储空间最大，2025年全球新增装机有望超过200GWh，增速超过50%。储能行业有望迎来快速增长，成为电新行业投资价值最高的板块之一。

　　二是固态电池行业近期也传来积极消息。固态电池产业链已进入规模化试生产阶段，行业龙头产业化推进积极。比亚迪等知名企业也计划在未来几年内启动全固态电池批量示范装车应用。

　　三是市场对光伏行业自律的最新进展也有所关注。国泰君安表示，光伏板块已处于预期底部位置，行业基本面正在企稳，后续行业景气上行与价格、盈利逐步修复，以及供需改善预期持续提升，板块机会有望显现。

（文章来源：中国证券报）