八月配置建议：政策发力科技板块，关注业绩高景气行业
AI导读：
7月政治局会议强调经济形势机遇与挑战并存，宏观政策协同发力。8月进入中报业绩验证期，关注业绩高景气行业及个股，科技板块支撑因素多，银行等稳定板块具配置价值。
八月配置建议：
7月政治局会议核心内容：经济形势强调机遇与挑战并存，宏观政策协同发力，提振内需培育服务消费新增长点，产业政策实现三大突破，外贸兼顾防御与进取，风险化解彻底攻坚存量债务。国内经济数据平稳，新一轮宏观政策继续加码，8月进入中报业绩验证期，关注业绩高景气行业及个股。海外美联储议息会议按兵不动，年内降息预期放缓，关税谈判进展或扰动市场风险偏好。8月市场风险因素增多，但政策发力和积极态势未改，科技板块支撑因素多，新消费、创新药等仍有向上逻辑，银行等稳定板块具配置价值。
八月组合推荐：
2025年7月，上证指数、沪深300指数、创业板指数涨幅分别为+3.74%、+3.54%、+8.14%，组合平均涨跌幅为+10.71%，鼎捷数智、联瑞新材等表现优秀。
8月金股组合：中国移动、鸿日达等，重点覆盖通信、科技、计算机、医药等行业。
风险提示：海外经济衰退、美联储政策预期反复、国内需求复苏不及预期等。
（文章来源：长城证券）
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