华泰证券研报：短期风险偏好改善，科技板块或仍有表现
AI导读：
华泰证券研报指出，短期关税豁免期延长和联储降息预期下风险偏好有望改善，中期行情或转向基本面驱动。全A估值分化系数升至高位，科技板块或仍有表现，建议继续强势方向内部切换并左侧布局消费等板块。
华泰证券研报指出，在短期关税豁免期延长和联储降息预期的双重影响下，市场风险偏好有望持续改善，中期行情或将逐步转向基本面驱动。股市研报显示，尽管半年报显示全A非金融业绩增速略有回落，但宏观和中观数据均表明景气正在回升。当前，全A估值分化系数已升至高位，TMT板块成交额占比更是突破40%，下半周的板块调整反映了短期快速上涨后资金的切换需求。从历史角度看，强产业趋势行情中成交额占比中枢往往会上升，因此在9月产业催化密集的背景下，科技板块或仍有不俗表现。在配置策略上，建议继续在AI链、医药、反内卷、军工等强势方向内部进行高低切换，并左侧布局受益于人民币升值、估值和筹码均处于相对低位的消费、非银、电新等板块。
（文章来源：人民财讯）
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