AI导读：

DeepSeek凭借其高性能、低成本及开源特点，在量化投资领域掀起变革。安信基金量化投资部基金经理施荣盛指出，DeepSeek推出后，量化投资模型有望迎来3.0时代，大幅提升投资决策效率与准确性。以沪深300指数增强基金为例，超额收益显著。

　　近期，DeepSeek凭借其高性能、低成本以及开源的特点持续火爆，正在深刻影响多个领域的发展。在量化投资领域，DeepSeek的出现更是掀起了一场变革，引领量化投资进入新时代。

　　安信基金量化投资部基金经理施荣盛指出，从1.0线性多因子模型到2.0机器学习算法模型，AI技术已经深度融入量化投资，并取得显著成效。DeepSeek推出后，凭借强大的数据处理能力和精准的风险预测，量化投资模型有望迎来3.0时代，大幅提升投资决策的效率与准确性。

　　施荣盛认为，DeepSeek不仅提升了量化投资的技术水平，更以低成本架构大幅降低了量化投资门槛，使得更多机构能够以经济高效的方式应用AI技术，进一步拓宽了量化投资的边界。

　　以沪深300指数增强基金为例，截至1月31日，市场上跟踪沪深300指数的指数增强基金中，近一年超额收益显著的为施荣盛管理的安信量化沪深300增强，这正是量化投资模型迭代升级的成果之一。

　　施荣盛长期关注AI领域发展，拥有丰富的量化投资经验。他表示，随着大数据和机器学习算法的不断更新，量化投资模型已从传统的线性多因子模型进入2.0时代，广泛应用机器学习算法。而DeepSeek的出现，将进一步推动量化投资的发展。

　　在探索机器学习算法融入量化投资的过程中，施荣盛经历了诸多挑战。但他坚持理解量化投资的本质，认清自身能力的边界，最终开发出适合公募基金投资的机器学习量化模型。

　　DeepSeek在量化投资领域的优势不仅在于数据处理和风险预测能力，还在于能够提升编程效率、加速模型开发与学习、拓展挖掘另类因子等。施荣盛正在积极探索AI Agent（智能体）的应用方案，以期进一步提升量化模型的有效性。

　　整体来看，以DeepSeek为代表的大语言模型将大幅扩展量化投资的边界，推动量化模型发展进入3.0时代。

（文章来源：上海证券报）